Trading System Risiko - Verhältnis Belohnen

Trading System Risiko-Verhältnis Belohnen Letztes Mal habe ich darüber gesprochen, wie Händler übermäßig mit einer hohen Gewinnrate zu werden. Offensichtlich jeder mag Gewinn-Trades. Aber was wirklich los ist, sie versuchen, die Gefühle mit Verlust verbunden zu vermeiden. Meiner Meinung nach ist der Verlust nur ein Teil des Handels, so ist es am besten in den Griff zu Verlust-Trades und Plan für sie zu kommen. Wenn Sie nicht mein letzter Post nicht lesen, können Sie dies hier tun: Trading-Strategie Siege Niederlagen bewerten Trading System Risiko-Verhältnis Belohnen Heute möchte ich zeigen, wie Win Verlustrate ist nicht so wichtig wie Risiko zu belohnen. Grundsätzlich ist es nicht wichtig, wie viele Trades Sie, solange Sie die richtige Risiko-Verhältnis zu belohnen haben zu gewinnen. Damit meine ich, Sie den Handel eingerichtet, so dass Sie mehr Geld für die Gewinn-Trades, als Sie auf Verlust-Trades verlieren, zu gewinnen. Der Heilige Gral Handelssystem besteht nicht. Ich weiß, jeder wird nach dem Heiligen Gral Handelssystem, das sowohl eine hohe Gewinnrate und ein hohes Risiko-Verhältnis zu belohnen hat suchen. Es wäre wunderbar, zu oft zu gewinnen und viel mehr auf jedem Gewinn-Trade, als Sie auf den gelegentlichen Verlust zu verlieren. Stellen Sie sich zu gewinnen 97% der Zeit auf einem Hochfrequenzhandelssystem und mit einer 1: 2-Risiko-Verhältnis (in dem Sie zwei Mal gewinnen Sie so viel Sie riskieren) belohnen. Eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit ist nicht erforderlich, um Geld auf lange Sicht zu machen. Ich möchte nicht, um Ihre Blase platzte, aber diese Art von Handelssystem ist nicht vorhanden. Wie ich in der früheren Post diskutiert, können Sie eine hohe Gewinnrate Handelssystem erstellen, indem Sie einen riesigen Stop-Loss und Take-Profit klein. Das Problem ist, Sie verlieren viel mehr auf die gelegentliche Verlierer, als Sie auf der Gewinn-Trades zu machen. Wenn Sie die Stop-Loss-angezogen, so haben Sie eine gute Risiko-Verhältnis (etwas über 1: 1) zu belohnen, dann wirst du mehr Trades verlieren. Am Ende ist es besser, sich mehr auf Ihr Risiko konzentrieren Verhältnisse als zu Ihrem Sieg Verlustrate zu belohnen. Hier ist ein Beispiel dafür, was ich spreche, gewinnen Schadenquote Foto Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge von Verlust-Trades. Aber die einen Gewinner war groß genug, um alle Verluste zu decken und sehr profitabel. Im nicht sagen, sollten Sie ein System wie dieses zu handeln. Ich benutze dies als Beispiel, um zu zeigen, wie Sie eine schreckliche win Verlustrate haben und dennoch am Ende mit einem gewinnbringenden System. Swingtrader und Positions Händler können eine Menge von kleinen Verlusten Wetter, wenn sie halten für maximale Gewinne auf die Trades, die ihren Weg zu gehen. Beginnend VS reales Risiko-Verhältnis Belohnen Ich möchte erwähnen, wie ich über diese viel. Es gibt eine Menge von Systemen, die behaupten, ein gutes Risiko-Verhältnis zu belohnen, weil sie Einrichten des Handels mit einem Risiko-Verhältnis von 1 zu belohnen haben: 1, 1: 1,5, 1: 2, usw. Dies ist der Beginn Risiko-Verhältnis zu belohnen . Aber die wirkliche Gefahr für die Belohnung Verhältnis ist, was passiert, wenn der Handel geschlossen. Viele Male Trades zu früh für einen oder anderen Grund deutlich hinter den ursprünglichen Take Profit Ebenen geschlossen. Dies macht das eigentliche Risiko-Verhältnis viel weniger als zu Beginn Risiko-Ertrags-Verhältnis zu belohnen, und oft dauert weniger als 1: 1. Ich halte dies für eine der besten Gründe für die Automatisierung Ihrer Handelsstrategie oder zumindest die Automatisierung der Austrittsabschnitt des Handels. Zu oft in Geschäfte mit den besten Absichten der Vermietung der Handelslauf entweder auf die Stop-Loss oder Take-Profit erhalten wir, aber den Handel schließen früh. Entweder wir sehen Preis geht gegen uns und schließen Sie den Handel, um einen größeren Verlust zu vermeiden, oder sehen wir den Handel gehen zu unseren Gunsten und wollen sicherstellen, dass wir einige Gewinne durch Schließen des Handels früh. Das wird Ihre echte Gefahr zu verringern, um Quote deutlich zu belohnen. Balance zwischen Risiko-Ertrags-Verhältnis und gewinnen bewerten Um eine erfolgreiche Handelssystem haben, müssen Sie ein Gleichgewicht zwischen Risiko-Verhältnis zu belohnen und zu gewinnen Rate haben. Die Kombination der beiden ist, was bestimmt, wenn Ihr Trading-Strategie rentabel ist oder nicht. Also, was sollte man erschießen? Ich mag, ein Risiko-Verhältnis von mindestens 1 belohnen müssen: 1.5. Es ist sogar besser, für 1 schießen: 2 oder höher. Auf diese Weise kann ich eine Gewinnrate von 50% und noch profitabel sein. Wenn meine Gewinnrate unter 50% fällt, sollte der Verlust nicht so schlimm sein. Wenn die Gewinnrate von über 50% steigt, sind einige wirklich schöne Gewinne möglich. Handel ein System mit einer 50% Gewinnrate nimmt viel Druck auf den Handel. Sie brauchen nicht zu jedem Verlust ausflippen, weil sie erwartet werden. Und wenn Sie Ihr Trading-Regeln halten und kann ein echtes Risiko-Verhältnis von 1,5 oder besser belohnen müssen, Sie gehen, um Gewinne in Ihrem Konto. Wie ich bereits erwähnt, eine der schwierigsten Teile des Handels ist die Vermietung Ihrer Handels ohne Störung laufen, sobald es platziert wird. Dies ist ein großer Vorteil der Automatisierung Ihrer Handelsstrategie oder die Exit-Strategie. Wenn Sie es schwierig finden zu lassen Trades ausgeführt und haben die Angewohnheit, die Geschäfte schließen früh, sollten hoch sollten Sie eine Fachberater, um Ihre Trades zu verwalten. Wenn Sie Erfahrung im Handel verschiedene Risiko-Verhältnisse zu belohnen haben, lassen Sie einen Kommentar unten.